Modèle Excel

Plan de trésorerie gratuit à télécharger

Un plan de trésorerie est un outil indispensable : il vous permet de suivre la trésorerie mensuelle de votre entreprise. Libeo vous propose un modèle facile à utiliser pour :

  • Recenser l’ensemble de vos dépenses
  • Avoir une vue consolidée de votre trésorerie
  • Anticiper les mois difficiles et éviter les mauvaises surprises
  • Vous donner les clés pour une bonne prise de décision

Complétez le formulaire pour télécharger gratuitement le modèle préparé par nos experts.

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Pourquoi un plan de trésorerie ?

Le plan de trésorerie est un élément essentiel pour tout dirigeant : il permet de suivre les flux de trésorerie et d’anticiper la santé financière de l’entreprise.

 

Un flux de trésorerie représente les mouvements de liquidités entrants ou sortants d’une entreprise. Lorsque les liquidités entrantes sont supérieures aux liquidités sortantes on parle alors de flux de trésorerie positif. En d’autres termes, lorsque le cash flow d’une entreprise est positif, sa trésorerie est excédentaire. 

 

Un flux de trésorerie positif sur une période de temps prolongée est généralement représentatif d’une entreprise en bonne santé. L’entreprise peut alors régler des dettes, verser des dividendes et même investir. Dans la situation contraire, on parle d’un flux de trésorerie ou de cash flow négatif. et c’est un signe d’insolvabilité. 

 

Le flux de trésorerie est un élément essentiel de la comptabilité d’entreprise qui sera examiné par les banques afin de décider de l’accord d’un prêt, de son montant et des conditions de son accord. 

À propos de Libeo

Libeo est la première plateforme de gestion paiements entre entreprises en Europe. Elle permet aux dirigeants, directeurs financiers et experts-comptables de centraliser, valider et payer leurs factures fournisseurs.

 

Gérez votre trésorerie et vos fournisseurs simplement :

 

  • Dématérialisation et centralisation de factures illimitée
  • Reconnaissance automatique des champs, fini la saisie manuelle 
  • Tableau de bord pour suivre votre trésorerie en temps réel
  • Règlement de facture en un clic, sans fichier XML et sans IBAN 
  • Gestion de contacts pour de meilleures relations fournisseurs

 

Libeo compte plus de 12000 entreprises dans son réseau parmi lesquelles Le Faucheur Avocats, Hôtel Annapurna, la Clinique des Champs Elysées, Victor & Charly, Monoprix (franchise) ou encore Paname Collections.

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