Gestion de trésorerie
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Bilan fonctionnel : 5 indicateurs pour une analyse pertinente
Le bilan fonctionnel reprend les éléments d’un bilan comptable, mais présenté sous un angle différent. Quels sont les indicateurs du bilan fonctionnel ? Comment faire un bilan fonctionnel ? Comment passer d'un bilan fonctionnel à un bilan comptable ?
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Gestion de trésorerie : pourquoi est-il temps de passer au digital ?
En période d'inflation, l’un des enjeux majeurs pour en entreprise est de sécuriser la trésorerie. Digitaliser et optimiser la gestion financière est désormais une priorité pour les directions financières. Libeo et GoCardless vous ont proposé des solutions concrètes lors d’un webinar dont voici le résumé.
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4 conseils pour gérer son cash burn en période de crise
Le cash burn est la somme d’argent dépensée sur une période donnée. En 2025, les entreprises continuent de faire face à un environnement économique complexe, avec une inflation persistante et des taux d'intérêt élevés qui influencent directement les coûts de financement. Dans ce contexte, une gestion rigoureuse du cash burn est plus que jamais essentielle pour maintenir la stabilité financière et préparer l’avenir.
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Fonds de Roulement (FR) : définition, calcul et interprétation
Qu'est-ce que le fonds de roulement ? Un état de l'actif et du passif qui montre les liquidités à court terme d'une entreprise et indique si elle est en déficit ou en excédent. En d'autres termes, il s'agit de l'argent disponible pour assurer la raison sociale de l'entreprise. En bref, le fonds de roulement est le montant des liquidités dont vous disposez pour faire fonctionner votre entreprise.
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Qu’est-ce que le ratio de liquidité ?
Le ratio de liquidité exprime la différence entre l'actif et le passif à court terme d'une organisation. À partir de ce ratio, l'entreprise évalue sa capacité à honorer ses dettes à court terme et, si tel n’est pas le cas, à prendre les décisions adéquates. Libeo vous explique ce qu’est le ratio de liquidité et comment l’utiliser pour votre entreprise.
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Comment calculer l’excédent brut d’exploitation (EBE) ?
L’excédent brut d’exploitation, ou EBE, permet d’évaluer la santé financière de l’entreprise pour confirmer ou infirmer la rentabilité d’un cycle d’exploitation. L'EBE, c'est quoi ? Pourquoi et comment calculer l’excédent brut d’exploitation ? Libeo vous dit tout sur l’EBE.
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