Gestion de trésorerie
Tout savoir sur les finances de votre entreprise : trésorerie, factures, délais de paiements, gestion…
Cash flow : définition, conseils et stratégies en 2024
Dans le monde de la finance, le cash flow est l’un des indicateurs les plus suivis par les dirigeants et investisseurs. Qu’est-ce que le cash flow ? Qu’est-ce que ce terme représente, comment le calculer et l’analyser ? Découvrez tout ce qui se cache derrière cet anglicisme de plus en plus utilisé dans le monde de l’entreprise, de la gestion et de la finance.
7 min
Bilan fonctionnel : 5 indicateurs pour une analyse pertinente
Le bilan fonctionnel reprend les éléments d’un bilan comptable, mais présenté sous un angle différent. Quels sont les indicateurs du bilan fonctionnel ? Comment faire un bilan fonctionnel ? Comment passer d'un bilan fonctionnel à un bilan comptable ?
5 min
Gestion de trésorerie : pourquoi est-il temps de passer au digital ?
En période d'inflation, l’un des enjeux majeurs pour en entreprise est de sécuriser la trésorerie. Digitaliser et optimiser la gestion financière est désormais une priorité pour les directions financières. Libeo et GoCardless vous ont proposé des solutions concrètes lors d’un webinar dont voici le résumé.
5 min
4 conseils pour gérer son cash burn en période de crise
Le cash burn est la somme d’argent dépensée sur une période donnée. Avec la crise sanitaire qui bouleverse l’économie française depuis bientôt 3 mois, nombreux sont les restaurants, petits commerçants et grandes entreprises en difficulté. Les startups n’ont pas non plus été épargnées par l’impact économique du COVID-19.
6 min
Meilleurs articles Gestion de trésorerie
Fonds de Roulement (FR) : définition, calcul et interprétation
Qu'est-ce que le fonds de roulement ? Un état de l'actif et du passif qui montre les liquidités à court terme d'une entreprise et indique si elle est en déficit ou en excédent. En d'autres termes, il s'agit de l'argent disponible pour assurer la raison sociale de l'entreprise. En bref, le fonds de roulement est le montant des liquidités dont vous disposez pour faire fonctionner votre entreprise.
4 min
Qu’est-ce que le ratio de liquidité ?
Le ratio de liquidité exprime la différence entre l'actif et le passif à court terme d'une organisation. À partir de ce ratio, l'entreprise évalue sa capacité à honorer ses dettes à court terme et, si tel n’est pas le cas, à prendre les décisions adéquates. Libeo vous explique ce qu’est le ratio de liquidité et comment l’utiliser pour votre entreprise.
5 min
Comment calculer l’excédent brut d’exploitation (EBE) ?
L’excédent brut d’exploitation, ou EBE, permet d’évaluer la santé financière de l’entreprise pour confirmer ou infirmer la rentabilité d’un cycle d’exploitation. Pourquoi et comment calculer l’excédent brut d’exploitation ? Libeo vous dit tout sur l’EBE.
6 min