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CEO, gérants : 6 best-practices pour optimiser votre gestion de trésorerie
Optimiser la gestion de sa trésorerie est un véritable enjeu pour tous les entrepreneurs. Mal utilisée, la trésorerie peut causer la perte d’une entreprise. Correctement gérée, elle devient un indice de succès. Comment optimiser la gestion de trésorerie pour mener son entreprise vers la réussite ?
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Comment mettre en place une gestion centralisée de trésorerie ?
Les entreprises recherchent la performance opérationnelle et financière. Leur objectif ? Rester concurrentielles dans leur secteur. La gestion centralisée de trésorerie est l’un des leviers que les directions financières peuvent activer pour améliorer sa situation financière.
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Retard de paiement : les TPE-PME en mauvaise posture
Avec les difficultés économiques et le recul de leur activité, les TPE-PME françaises peinent à honorer leurs délais de paiement. Une tendance en nette augmentation, alerte le médiateur des entreprises, qui se préoccupe des retombées sur la relance.
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Calcul du cash burn : combien d'argent brûlez-vous chaque mois ?
Parfois difficile à cerner, la notion de cash burn est pourtant l’un des indicateurs les plus importants pour la prise de décisions stratégiques. Calculer son cash burn permet à une entreprise de connaître la date à laquelle elle aura épuisé sa trésorerie. Libeo vous explique comment calculer le cash burn.
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PME : les avantages du crédit-bail en 2024
Aussi appelé location avec option d’achat (LOA) ou leasing, le crédit-bail entreprise est une solution de financement locatif, qui vise à financer une immobilisation ou un bien d’équipement, comme un véhicule. Dans les entreprises type PTE/PME, le crédit-bail est une alternative très intéressante au crédit classique. Explications.
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Qu'est-ce qu'un bilan fonctionnel en gestion de trésorerie ?
L’objectif du bilan fonctionnel est de dégager la structure financière de l’entreprise, en mettant en avant ses emplois et ses ressources. Présenté sous forme de tableau, son contenu reprend celui du bilan comptable, mais de façon réorganisée. Qu’est-ce qu’un bilan fonctionnel et comment l’utiliser ?
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Comment maîtriser le burn rate en start-up ?
On l’appelle aussi « taux de combustion ». Il s’agit du rythme auquel une entreprise « brûle » sa trésorerie, et le temps dont elle dispose avant de commencer à manquer de fonds. Mais comment calculer cet indice ? Que révèle-t-il de la gestion de trésorerie d’une start-up ? Libeo fait le point.
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TPE-PME : que vous réserve la loi de finances 2021 ?
Entre deux points sur la situation sanitaire, la loi de finances 2021 a été publiée au Journal Officiel, le 30 décembre dernier. Au programme : une série de mesures destinées à soutenir les entreprises. En commençant par celles qui subissent de plein fouet les effets de la crise sanitaire. Premières visées : les TPE/PME, qui constituent pas moins de 99% des entreprises françaises.
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Comment se protéger contre la fraude au président ?
Depuis une dizaine d’années, une nouvelle forme de fraude attaque en entreprise : la fraude au président. Malgré une large médiatisation, elle continue de toucher les PME comme les plus grandes entreprises avec des conséquences désastreuses. Comment se prémunir et quelles actions mettre en place pour se protéger de la fraude au président ?
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Fonds de Roulement (FR) : définition, calcul et interprétation
Qu'est-ce que le fonds de roulement ? Un état de l'actif et du passif qui montre les liquidités à court terme d'une entreprise et indique si elle est en déficit ou en excédent. En d'autres termes, il s'agit de l'argent disponible pour assurer la raison sociale de l'entreprise. En bref, le fonds de roulement est le montant des liquidités dont vous disposez pour faire fonctionner votre entreprise.
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Qu’est-ce que le ratio de liquidité ?
Le ratio de liquidité exprime la différence entre l'actif et le passif à court terme d'une organisation. À partir de ce ratio, l'entreprise évalue sa capacité à honorer ses dettes à court terme et, si tel n’est pas le cas, à prendre les décisions adéquates. Libeo vous explique ce qu’est le ratio de liquidité et comment l’utiliser pour votre entreprise.
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Comment calculer l’excédent brut d’exploitation (EBE) ?
L’excédent brut d’exploitation, ou EBE, permet d’évaluer la santé financière de l’entreprise pour confirmer ou infirmer la rentabilité d’un cycle d’exploitation. Pourquoi et comment calculer l’excédent brut d’exploitation ? Libeo vous dit tout sur l’EBE.
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