Gestion de trésorerie

Remplacez vos fichiers Excel par un suivi de trésorerie en temps réel et automatisé. Gagnez un temps précieux : Libeo s’intègre avec vos banques pour vous permettre de visualiser sur un tableau de bord unique vos dépenses en cours et votre solde bancaire.

Les ratios financiers renseignent le dirigeant sur la santé financière de son entreprise. Ils constituent un outil de gestion permettant d’analyser différents domaines tels que la rentabilité de l’entreprise, son activité ou encore sa trésorerie. Voici 14 ratios financiers et leurs formules de calcul à utiliser pour piloter la trésorerie de son entreprise.

Le Cash Burn (en français taux de combustion ou érosion des capitaux) exprime la durée que mettra une entreprise déficitaire à « brûler » sa trésorerie, si ses pertes restent stables. Pour les entreprises en phase de lancement, maîtriser gérer le cash burn est indispensable. La solution ? Un suivi optimisé de toutes les dépenses et encaissements.

Élément indispensable de tout procédé d'entreprise, l'automatisation, adossée à un logiciel de gestion financière et comptable, peut réduire significativement le coût de certains frais et produits financiers. Voici 4 branches de la gestion financière que vous pouvez optimiser très facilement.

Complémentaire au seuil de rentabilité, le point mort est un indicateur financier qui définit le moment précis où une entreprise devient rentable. Essentiel pour le dirigeant, ce ratio lui sert à piloter son entreprise de la manière la plus efficace possible. Calcul, point mort, seuil de rentabilité... Libeo vous explique tout.

Qu'est-ce que le fonds de roulement ? Un état de l'actif et du passif qui montre les liquidités à court terme d'une entreprise et indique si elle est en déficit ou en excédent. En d'autres termes, il s'agit de l'argent disponible pour assurer la raison sociale de l'entreprise. En bref, le fonds de roulement est le montant des liquidités dont vous disposez pour faire fonctionner votre entreprise.

Enjeu important pour l’entreprise sur les plans gestionnaire, financier et comptable, la créance client peut être à l’origine d’importantes difficultés financières. De quoi s’agit-il ? Comment gérer au mieux les créances clients ? Libeo vous répond.

En gestion de trésorerie, la rotation des stocks désigne la fréquence à laquelle une entreprise doit renouveler ses stocks, avant la rupture. Calculer la rotation de ses stocks est donc capital pour estimer sa performance en matière de gestion des achats, des stocks, et des approvisionnements.

On parle de décalages de trésorerie pour désigner l’écart qui existe entre les entrées et les sorties d’argent dans une entreprise. Plus précisément le décalage qui existe entre les dépenses effectivement engagées et les recettes non encaissées.